(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
153,208
135,112
減価償却費
12,317
14,204
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
459
△1,319
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
58
△14
受取利息及び受取配当金
△2,335
△2,528
支払利息
1,741
5,145
持分法による投資損益（△は益）
1,826
△1,979
投資有価証券売却損益（△は益）
10
△2,541
投資有価証券評価損益（△は益）
－
8
関係会社株式売却損益（△は益）
△8,230
関係会社清算損益（△は益）
△8,336
貸倒引当金繰入額
1,922
売上債権の増減額（△は増加）
△5,861
14,107
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,779
△162,825
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,054
△1,429
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△13,951
19,218
その他
△9,906
△13,119
小計
122,319
△6,191
利息及び配当金の受取額
9,115
2,994
利息の支払額
△2,045
△8,261
法人税等の支払額
△67,746
△48,012
法人税等の還付額
9,602
61,642
△49,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△33,106
△37,604
有形固定資産の売却による収入
189
23
投資有価証券の取得による支出
△951
△4,890
投資有価証券の売却及び償還による収入
51
18,472
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△62,690
△14,130
貸付けによる支出
△660
△328
貸付金の回収による収入
541
732
△2,472
△6
△99,098
△37,732
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期社債の純増減額（△は減少）
60,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,817
54,839
長期借入れによる収入
46,157
73,969
長期借入金の返済による支出
△15,988
△67,805
社債の発行による収入
30,000
社債の償還による支出
△30,000
配当金の支払額
△31,722
△38,413
自己株式の取得による支出
△18,950
△29,342
△3,775
△596
△19,460
52,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,625
6,658
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△42,290
△28,291
現金及び現金同等物の期首残高
515,174
332,747
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 472,883
※１ 304,455