④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,749
|
4,407
|
4,558
|
4,598
|
320
|
129
|
4,277
|
機械及び装置
|
5,215
|
―
|
786
|
4,429
|
4,429
|
―
|
―
|
車両運搬具
|
1,370
|
―
|
―
|
1,370
|
1,370
|
―
|
―
|
工具、器具及び
備品
|
172,119
|
496
|
145,971
|
26,644
|
26,081
|
174
|
562
|
有形固定資産計
|
183,455
|
4,903
|
151,316
|
37,042
|
32,202
|
304
|
4,839
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
52,082
|
―
|
6,141 (6,141)
|
45,940
|
45,940
|
2,210
|
―
|
無形固定資産計
|
52,082
|
―
|
6,141 (6,141)
|
45,940
|
45,940
|
2,210
|
―
|
長期前払費用
|
12,456
|
―
|
84
|
12,371
|
7,632
|
1,680
|
4,739
|
(注) １ 当期減少額欄の( )内は、内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
３ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社設備関連の移転に伴う減少
|
4,483千円
|
|
店舗設備関連の閉店に伴う減少
|
786
|
工具、器具及び備品
|
本社備品関連の移転に伴う減少
|
8,867
|
|
保育園備品の閉園に伴う減少
|
135,295
|
ソフトウエア
|
NET通販関連システムの減損損失に伴う減少
|
1,808
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金（注）
|
33,540
|
57,027
|
122
|
1,531
|
88,913
|
賞与引当金
|
12,285
|
18,668
|
21,830
|
495
|
8,628
|
事業構造改革引当金
|
199,119
|
―
|
199,119
|
―
|
―
|
(注) 当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収額等による取崩額であります。