(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△172,956
△684,373
減価償却費
3,760
7,643
敷金償却費
450
581
受取利息及び受取配当金
△33
△31
支払利息
12
－
固定資産除却損
73
売上債権の増減額（△は増加）
103,876
84,432
商品の増減額（△は増加）
△22,599
27,271
前払費用の増減額（△は増加）
△17,555
△6,813
仕入債務の増減額（△は減少）
49,946
△14,213
未払金の増減額（△は減少）
39,565
△32,898
未払費用の増減額（△は減少）
68,674
11,507
契約負債の増減額（△は減少）
△15,557
26,200
未払又は未収消費税等の増減額
△31,466
38,289
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,577
△435
出資金の増減額（△は増加）
△80,222
その他の資産の増減額（△は増加）
△16,292
△35,615
その他の負債の増減額（△は減少）
6,623
20,684
小計
4,024
△637,919
利息及び配当金の受取額
33
31
利息の支払額
△12
法人税等の支払額
△86,049
△4
法人税等の還付額
217,780
△82,003
△420,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,596
△31,327
投資有価証券の取得による支出
△70,380
敷金の拠出による支出
△2,802
△9,963
△90,778
△41,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△3,000
自己株式の取得による支出
△70
△3,070
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△175,852
△461,402
現金及び現金同等物の期首残高
6,899,241
6,097,511
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,723,388
※ 5,636,109