⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
6,769,296
|
7,718,267
|
1.3
|
―
|
一年以内返済予定の長期借入金
|
488,174
|
552,457
|
3.0
|
―
|
一年以内返済予定のリース債務
|
14,444
|
16,456
|
－
|
―
|
長期借入金
(一年以内返済予定のものを除く。)
|
2,566,512
|
2,260,070
|
2.0
|
2024年～2033年
|
リース債務
(一年以内返済予定のものを除く。)
|
20,774
|
30,639
|
－
|
2024年～2027年
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
―
|
合計
|
9,859,201
|
10,577,890
|
―
|
―
|
(注) １ 平均利率の算定方法
平均利率は、期中平均の残高を使用して算定しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務の連結決算日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
610,506
|
322,563
|
－
|
729,850
|
リース債務
|
18,986
|
9,276
|
1,811
|
564
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。