(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年11月１日 至 2022年７月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年11月１日 至 2023年７月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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900
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1,366
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減価償却費及び償却費
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1,109
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1,491
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減損損失
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7
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－
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持分法による投資損益（△は益）
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△2
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－
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金融収益及び金融費用
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60
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93
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固定資産除売却損益（△は益）
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7
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7
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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△236
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△144
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△5
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△70
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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136
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25
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契約負債の増減額（△は減少）
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2
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△0
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その他
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△87
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△53
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小計
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1,892
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2,713
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利息の受取額
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0
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0
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利息の支払額
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△62
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△76
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法人所得税の支払額又は還付額
（△は支払）
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△516
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△523
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,313
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2,113
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△215
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△365
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有形固定資産の売却による収入
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3
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44
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無形資産の取得による支出
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△68
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△15
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
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△9
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－
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差入保証金の差入による支出
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△47
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△51
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差入保証金の回収による収入
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19
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14
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その他
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△7
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△51
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△324
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△425
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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－
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202
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長期借入金の返済による支出
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△350
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△486
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リース負債の返済による支出
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△770
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△1,070
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配当金の支払額
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－
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△421
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株式の発行による収入
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49
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29
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△1,071
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△1,747
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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2
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2
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△80
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△56
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,394
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1,941
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,313
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1,884
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