(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
298,249
323,050
減価償却費
49,696
57,444
減損損失
16,977
-
のれん償却額
11,168
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△375
1,075
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,064
7,271
受取利息及び受取配当金
△605
△961
支払利息
602
947
為替差損益（△は益）
△4,040
△2,213
売上債権の増減額（△は増加）
△124,699
△43,643
預り金の増減額（△は減少）
18,491
2,628
前受金の増減額（△は減少）
27,398
△25,191
前払費用の増減額（△は増加）
22,062
△55,016
未払金の増減額（△は減少）
△59,962
28,354
未払費用の増減額（△は減少）
13,536
4,815
未払消費税等の増減額（△は減少）
42,825
△74,349
その他
21,143
△2,566
小計
333,531
232,809
利息の受取額
605
961
利息の支払額
△602
△947
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
10,729
△203,660
344,263
29,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,702
△21,766
無形固定資産の取得による支出
△14,960
△121,091
敷金及び保証金の差入による支出
△5,738
敷金及び保証金の回収による収入
10,510
△28,663
△138,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,668
△2,916
自己株式の取得による支出
△436,562
新株予約権の行使による株式の発行による収入
20,988
配当金の支払額
△77,798
△94,951
△495,041
△97,867
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,040
2,213
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△175,400
△204,575
現金及び現金同等物の期首残高
2,695,809
2,505,218
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,520,409
※1 2,300,643