⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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利率
（％）
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担保
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償還期限
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当社
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第35回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
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2012.11.２
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10,000
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－
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0.901
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なし
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2022.11.２
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第37回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
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2013.６.12
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10,000
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10,000 (10,000)
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1.007
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なし
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2023.６.12
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第38回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
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2013.12.11
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10,000
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10,000
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1.291
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なし
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2028.12.11
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第39回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
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2014.６.12
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10,000
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10,000
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1.222
|
なし
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2029.６.12
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第40回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
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2016.12.１
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10,000
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10,000
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0.804
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なし
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2036.12.１
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第41回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
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2017.６.14
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15,000
|
15,000
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0.751
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なし
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2037.６.12
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第42回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
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2017.12.５
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10,000
|
10,000
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0.770
|
なし
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2037.12.４
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第43回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
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2018.７.12
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10,000
|
10,000
|
0.676
|
なし
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2038.７.12
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第44回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
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2019.11.28
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15,000
|
15,000
|
0.576
|
なし
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2039.11.28
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第45回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
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2020.６.11
|
15,000
|
15,000
|
0.730
|
なし
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2040.６.11
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第46回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
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2020.11.27
|
20,000
|
20,000 (20,000)
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0.001
|
なし
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2023.11.27
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第47回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
|
2020.11.27
|
10,000
|
10,000
|
0.670
|
なし
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2040.11.27
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合計
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－
|
－
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145,000
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135,000 (30,000)
|
－
|
－
|
－
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（注）１．当期末残高欄の( )内の数字は、償還期限が１年以内の金額（内書）であり、連結貸借対照表には１年内償還予定の社債として計上しております。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
（百万円）
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１年超２年以内
（百万円）
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２年超３年以内
（百万円）
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３年超４年以内
（百万円）
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４年超５年以内
（百万円）
|
30,000
|
－
|
－
|
－
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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平均利率
（％）
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返済期限
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短期借入金
|
93,657
|
93,657
|
0.4
|
－
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
30,218
|
29,076
|
1.0
|
－
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１年以内に返済予定のリース債務
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27
|
24
|
－
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－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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220,793
|
229,717
|
0.9
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2024年９月25日～
2042年９月25日
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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56
|
33
|
－
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2024年４月27日～ 2027年６月10日
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その他有利子負債
コマーシャル・ペーパー
（１年以内返済）
|
－
|
－
|
－
|
－
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合計
|
344,752
|
352,509
|
－
|
－
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（注）１．平均利率は期末残高の利率を基に、加重平均で算出しております。
２．１年以内に返済予定のリース債務及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）は、それぞれ連結貸借対照表の流動負債「その他」及び固定負債「その他」に含まれております。
３．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
４．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
（百万円）
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２年超３年以内
（百万円）
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３年超４年以内
（百万円）
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４年超５年以内
（百万円）
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長期借入金
|
38,593
|
23,450
|
21,035
|
19,625
|
リース債務
|
20
|
10
|
2
|
0
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
（2）【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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営業収益
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（百万円）
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59,512
|
120,395
|
186,199
|
253,005
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税金等調整前
四半期（当期）純利益
|
（百万円）
|
11,184
|
17,386
|
22,037
|
22,352
|
親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益
|
（百万円）
|
8,343
|
12,529
|
15,677
|
15,817
|
１株当たり
四半期（当期）純利益
|
（円）
|
30.31
|
45.51
|
56.95
|
57.46
|
（会計期間）
|
第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
（円）
|
30.31
|
15.21
|
11.43
|
0.51
|