(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△33,068
383,795
減価償却費
78,346
84,780
減損損失
10,017
－
有価証券売却益
△6,409
原子力発電施設解体費
4,478
5,298
固定資産除却損
2,951
2,492
退職給付に係る負債及び資産の増減額
△3,683
△2,341
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△17
△80
受取利息及び受取配当金
△1,879
△931
支払利息
9,822
10,427
持分法による投資損益（△は益）
73,096
△142,755
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△78,936
18,774
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,646
△29,720
仕入債務の増減額（△は減少）
74,147
△54,091
その他
△15,751
△86,132
小計
114,875
183,107
利息及び配当金の受取額
31,147
11,013
利息の支払額
△9,598
△9,885
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
19,039
△10,229
155,464
174,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△116,621
△126,460
投融資による支出
△16,107
△113,346
投融資の回収による収入
19,854
17,162
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△27,516
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
0
4,234
△154
△108,639
△250,316
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
129,815
19,922
社債の償還による支出
△20,000
△70,000
長期借入れによる収入
209,048
183,942
長期借入金の返済による支出
△88,004
△92,231
短期借入れによる収入
173,048
217,044
短期借入金の返済による支出
△165,590
△181,584
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△79,000
自己株式の取得による支出
△18
△23
配当金の支払額
△18,916
△18,889
非支配株主への配当金の支払額
△1,825
△4,582
△4,871
△4,081
133,684
49,515
現金及び現金同等物に係る換算差額
802
891
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
181,310
△25,903
現金及び現金同等物の期首残高
201,156
373,484
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 382,467
※1 347,581