⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
5,608
|
―
|
―
|
5,608
|
1,996
|
560
|
3,611
|
機械及び装置
|
1,270
|
―
|
―
|
1,270
|
945
|
162
|
324
|
工具、器具及び備品
|
50,994
|
4,060
|
11,838
|
43,217
|
37,473
|
4,728
|
5,743
|
有形固定資産計
|
57,873
|
4,060
|
11,838
|
50,095
|
40,415
|
5,451
|
9,680
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
78,350
|
95,882
|
―
|
174,232
|
43,592
|
31,728
|
130,640
|
ソフトウエア仮勘定
|
76,141
|
17,388
|
93,530
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
154,492
|
113,271
|
93,530
|
174,232
|
43,592
|
31,728
|
130,640
|
長期前払費用
|
412
|
4,559
|
2,359
|
2,613
|
―
|
―
|
2,613
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
UTM機器
|
3,123
|
千円
|
ソフトウエア
|
自社利用目的ソフトウエア
|
2,352
|
千円
|
ソフトウエア
|
自社開発ソフトウエア
|
93,530
|
千円
|
当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
研究開発用PC
|
1,634
|
千円
|
長期前払費用
|
前払費用への振替額
|
2,359
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
60,100
|
62,870
|
0.10
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
134,500
|
71,630
|
0.11
|
2025年５月10日 ～ 2025年８月29日
|
合計
|
194,600
|
134,500
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
65,810
|
5,820
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
671,809
|
合計
|
671,809
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
北海道電力株式会社
|
209,000
|
株式会社ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ
|
81,950
|
三菱瓦斯化学株式会社
|
53,900
|
株式会社ツムラ
|
45,485
|
ウーブン・バイ・トヨタ株式会社
|
30,668
|
その他
|
60,152
|
合計
|
481,155
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
195,644
|
1,385,972
|
1,100,461
|
481,155
|
69.6
|
89.1
|
③ 契約資産
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社トクヤマ
|
25,052
|
太平洋セメント株式会社
|
23,599
|
北海道電力株式会社
|
14,092
|
九州電力株式会社
|
13,356
|
佐川急便株式会社
|
8,662
|
その他
|
7,879
|
合計
|
92,643
|
④ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
従業員給与
|
57,266
|
未払賞与
|
39,656
|
社会保険料
|
17,231
|
その他
|
4,378
|
合計
|
118,533
|
(３) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高 (千円)
|
1,019,022
|
1,353,869
|
税引前 四半期(当期)純利益 (千円)
|
225,691
|
202,099
|
四半期(当期)純利益 (千円)
|
255,407
|
228,532
|
１株当たり 四半期(当期)純利益 (円)
|
70.24
|
62.85
|
(会計期間)
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△) (円)
|
27.19
|
△7.39
|
(注) 当社は、2023年７月７日をもって、東京証券取引所グロース市場に上場したため、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、監査法人A&Aパートナーズの四半期レビューを受けております。