⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
（千円）
|
当期償却額
（千円）
|
差引当期末残高
（千円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
800,462
|
132,522
|
46,055
|
886,929
|
351,711
|
25,391
|
535,217
|
構築物
|
9,533
|
363
|
－
|
9,896
|
7,454
|
544
|
2,442
|
機械及び装置
|
5,310
|
－
|
－
|
5,310
|
5,309
|
－
|
0
|
車両運搬具
|
29,456
|
－
|
－
|
29,456
|
16,884
|
6,462
|
12,571
|
工具、器具及び備品
|
122,156
|
5,107
|
1,350
|
125,913
|
105,112
|
2,162
|
20,801
|
土地
|
381,747
|
25,137
|
－
|
406,884
|
－
|
－
|
406,884
|
有形固定資産計
|
1,348,665
|
163,130
|
47,405
|
1,464,391
|
486,472
|
34,561
|
977,918
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
188,142
|
21,879
|
－
|
210,021
|
176,779
|
10,501
|
33,242
|
ソフトウエア仮勘定
|
10,412
|
12,155
|
22,567
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
3,681
|
－
|
－
|
3,681
|
－
|
－
|
3,681
|
無形固定資産計
|
202,236
|
34,034
|
22,567
|
213,703
|
176,779
|
10,501
|
36,923
|
長期前払費用
|
766
|
2,496
|
460
|
2,803
|
－
|
－
|
2,803
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
平塚市真田
|
4,420千円
|
ソフトウェア
|
本社 Ｗｅｂ版リニューアル
|
20,516千円
|
土地
|
平塚市真田
|
25,137千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（目的使用）
（千円）
|
当期減少額
（その他）
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
貸倒引当金
|
2,479
|
1,465
|
680
|
1,667
|
1,598
|
賞与引当金
|
22,695
|
25,744
|
22,695
|
－
|
25,744
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額のうち、目的使用以外の取崩額は一般債権の貸倒実績率による洗替額1,209千円であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
（２）【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額（千円）
|
現金
|
4,386
|
預金
|
|
当座預金
|
168,926
|
普通預金
|
544,566
|
別段預金
|
353
|
定期預金
|
1,174,698
|
小計
|
1,888,545
|
合計
|
1,892,931
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
株式会社 サン・ライフ
|
31,117
|
平安レイサービス 株式会社
|
26,688
|
小田原市
|
8,319
|
株式会社ベネッセスタイルケア
|
3,430
|
東海大学湘南学生会
|
2,728
|
その他
|
175,016
|
合計
|
247,299
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
（千円）
(A)
|
当期発生高
（千円）
(B)
|
当期回収高
（千円）
(C)
|
当期末残高
（千円）
(D)
|
回収率（％）
|
滞留期間（日）
|
245,017
|
3,871,819
|
3,869,536
|
247,299
|
93.99
|
23.2
|
ハ．仕掛品
品目
|
金額（千円）
|
印刷物他
|
13,344
|
合計
|
13,344
|
② 投資その他の資産
イ．投資有価証券
区分
|
金額（千円）
|
株式等
|
419,380
|
債券
|
|
地方債
|
60,000
|
社債
|
470,000
|
合計
|
949,380
|
ロ．投資不動産
品目
|
金額（千円）
|
建物
|
123,100
|
土地
|
101,893
|
その他
|
0
|
合計
|
224,994
|
ハ．長期預金
区分
|
金額（千円）
|
定期預金
|
400,000
|
合計
|
400,000
|
③ 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額（千円）
|
山協印刷 株式会社
|
29,782
|
株式会社 カナオリ
|
14,420
|
文化堂印刷 株式会社
|
7,928
|
株式会社 朝日オリコミ
|
4,636
|
株式会社 読売IS
|
3,262
|
その他
|
12,934
|
合計
|
72,965
|
（３）【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
884,870
|
1,744,445
|
2,985,947
|
3,692,545
|
税引前四半期（当期）純利益金額（千円）
|
127,879
|
231,215
|
684,056
|
620,988
|
四半期（当期）純利益金額
（千円）
|
83,332
|
156,030
|
442,385
|
430,000
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）
|
15.09
|
28.26
|
80.13
|
77.89
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額（△）（円）
|
15.09
|
13.17
|
51.87
|
△2.24
|