⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高 (千円)
|
減価償却 累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末 残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
37,376
|
9,247
|
31,837 (31,153)
|
14,786
|
14,786
|
1,502
|
－
|
車両運搬具
|
11,381
|
－
|
1,658 (1,658)
|
9,722
|
9,722
|
331
|
－
|
工具、器具及び備品
|
347,918
|
58,076
|
110,353 (104,662)
|
295,640
|
295,640
|
18,174
|
－
|
リース資産
|
35,418
|
－
|
1,072 (1,072)
|
34,345
|
34,345
|
378
|
－
|
有形固定資産計
|
432,094
|
67,323
|
144,922 (138,547)
|
354,495
|
354,495
|
20,387
|
－
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
677
|
－
|
635 (635)
|
42
|
42
|
42
|
－
|
ソフトウエア
|
296,063
|
2,321
|
180,416 (180,416)
|
117,968
|
117,968
|
29,002
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
41,673
|
71,339
|
113,012 (113,012)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース資産
|
9,674
|
－
|
－
|
9,674
|
9,674
|
－
|
－
|
その他
|
1,333
|
－
|
－
|
1,333
|
1,333
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
349,421
|
73,660
|
294,064 (294,064)
|
129,018
|
129,018
|
29,044
|
－
|
長期前払費用
|
40,901
|
4,589
|
22,370 (22,370)
|
23,121
|
23,121
|
3,749
|
－
|
(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
|
：札幌R&Dセンター移転に伴う工事
|
9,247千円
|
工具、器具及び備品
|
：サーバ等機器類の購入
|
53,227千円
|
|
：札幌R&Dセンター移転に伴う備品の購入
|
4,048千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
：自社利用ソフトウエアの開発
|
71,339千円
|
２．当期減少額のうち、（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
610,000
|
0.6
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
53,552
|
72,436
|
0.5
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
837
|
854
|
1.1
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
10,036
|
161,600
|
0.4
|
2024年７月１日～
2027年１月10日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
854
|
－
|
1.1
|
－
|
合計
|
65,280
|
844,890
|
－
|
－
|
(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
５年超
(千円)
|
長期借入金
|
62,400
|
62,400
|
36,800
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうちの当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
175
|
預金
|
|
当座預金
|
207
|
普通預金
|
724,822
|
定期積金
|
65,780
|
小計
|
790,810
|
合計
|
790,985
|
ロ．売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
|
126,147
|
株式会社日本カードネットワーク
|
37,063
|
株式会社DNPデータテクノ
|
11,960
|
株式会社ドン・キホーテ
|
11,212
|
株式会社アイネット
|
11,034
|
その他
|
105,894
|
合計
|
303,313
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
449,482
|
1,697,277
|
1,843,445
|
303,313
|
85.9
|
80.9
|
ハ．商品
項目
|
金額(千円)
|
カード決済端末機器及び附属品
|
345,988
|
合計
|
345,988
|
ニ．仕掛品
項目
|
金額(千円)
|
システム受託開発
|
5,339
|
合計
|
5,339
|
② 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社iD
|
7,590
|
東芝テック株式会社
|
7,308
|
株式会社アイネット
|
4,046
|
株式会社ナノコネクト
|
2,310
|
株式会社ディジエンス
|
1,595
|
その他
|
1,438
|
合計
|
24,288
|
ロ．短期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社千葉銀行
|
500,000
|
株式会社京葉銀行
|
60,000
|
株式会社みずほ銀行
|
50,000
|
合計
|
610,000
|
ハ．１年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社千葉銀行
|
72,436
|
合計
|
72,436
|
ニ．未払金
相手先
|
金額(千円)
|
未払賞与
|
55,628
|
TOPPANエッジ株式会社
|
17,691
|
BSIグループジャパン株式会社
|
5,083
|
株式会社NTTPCコミュニケーションズ
|
4,980
|
東芝テック株式会社
|
3,660
|
その他
|
33,287
|
合計
|
120,332
|
ホ．契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
|
99,682
|
株式会社ドン・キホーテ
|
30,019
|
グローリー株式会社
|
11,934
|
株式会社日立ソリューションズ
|
8,372
|
日本電気株式会社
|
6,600
|
その他
|
8,026
|
合計
|
164,635
|
③ 固定負債
イ．長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社千葉銀行
|
161,600
|
合計
|
161,600
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
349,150
|
701,756
|
1,197,541
|
1,549,384
|
税引前四半期(当期) 純損失（△）
|
(千円)
|
△91,650
|
△598,557
|
△598,987
|
△753,103
|
四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
△83,280
|
△617,856
|
△618,286
|
△773,815
|
１株当たり四半期(当期)純損失（△）
|
(円)
|
△33.41
|
△247.86
|
△248.02
|
△310.40
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△33.41
|
△214.44
|
△0.17
|
△62.38
|