⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）
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当期償却額
（千円）
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差引当期末残高
（千円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
38,284
|
―
|
―
|
38,284
|
18,506
|
4,089
|
19,777
|
工具、器具及び備品
|
12,327
|
6,356
|
―
|
18,683
|
12,424
|
4,142
|
6,258
|
有形固定資産計
|
50,611
|
6,356
|
―
|
56,967
|
30,931
|
8,232
|
26,036
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
平均利率
（％）
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
85,666
|
39,996
|
0.50
|
―
|
長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く。）
|
80,012
|
40,016
|
0.50
|
2024年７月～ 2025年６月
|
合計
|
165,678
|
80,012
|
―
|
―
|
（注）１．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下の通りであります。
|
１年超２年以内
（千円）
|
２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内
（千円）
|
長期借入金
|
40,016
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額（目的使用）
（千円）
|
当期減少額（その他）
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
貸倒引当金
|
28
|
48
|
―
|
28
|
48
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
１. 現金及び預金
区分
|
金額（千円）
|
現金
|
346
|
預金
|
|
普通預金
|
797,602
|
定期預金
|
50,000
|
小計
|
847,602
|
合計
|
847,949
|
２. 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
株式会社内田洋行
|
58,324
|
株式会社まちのわ
|
15,781
|
株式会社Ｓｉｄｅｒ
|
5,671
|
株式会社Ｒｉｄｇｅ－ｉ
|
4,895
|
ＵｎａＢｉｚ Ｊａｐａｎ株式会社
|
4,356
|
その他
|
56,359
|
合計
|
145,388
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
（千円）
|
当期発生高
（千円）
|
当期回収高
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
回収率（％）
|
滞留期間（日）
|
（A)
|
（B)
|
（C)
|
（D)
|
|
|
(A)＋(D)
|
|
|
（C)
|
×
|
100
|
|
2
|
|
|
(A)＋(B)
|
|
(B)
|
|
|
365
|
103,566
|
1,488,904
|
1,447,082
|
145,388
|
90.9
|
31
|
３. 仕掛品
区分
|
金額（千円）
|
DX事業
|
72,185
|
合計
|
72,185
|
４.保険積立金
相手先
|
金額（千円）
|
プルデンシャル生命保険株式会社
|
58,398
|
その他
|
8,000
|
合計
|
66,398
|
５. 買掛金
相手先
|
金額（千円）
|
Amazon Web Services, Inc.
|
26,305
|
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
|
11,321
|
レバテック株式会社
|
1,914
|
株式会社タブレイン
|
1,650
|
ＪＩＧ－ＳＡＷ株式会社
|
1,001
|
その他
|
1,303
|
合計
|
43,495
|
６. 未払費用
区分
|
金額（千円）
|
報酬給与
|
38,212
|
社会保険料
|
12,213
|
有限責任監査法人トーマツ
|
5,500
|
労働保険料
|
2,583
|
Ｌｉｂｅｒａ株式会社
|
1,650
|
その他
|
2,619
|
合計
|
62,779
|
７. 契約負債
相手先
|
金額（千円）
|
株式会社まちのわ
|
41,311
|
株式会社アルゴグラフィックス
|
24,820
|
株式会社JECC
|
2,153
|
株式会社サニックス
|
1,684
|
FLCS株式会社
|
1,620
|
その他
|
23,396
|
合計
|
94,986
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
1,158,490
|
1,532,167
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
144,742
|
148,279
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
97,355
|
101,823
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
97.21
|
96.14
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
19.14
|
3.62
|