⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額
又は償却累計額(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,137
|
20
|
4
|
11,153
|
6,614
|
297
|
4,538
|
構築物
|
1,629
|
37
|
―
|
1,667
|
1,154
|
42
|
512
|
車両運搬具
|
―
|
11
|
―
|
11
|
3
|
3
|
7
|
工具、器具及び備品
|
2,262
|
228
|
83
|
2,407
|
2,077
|
145
|
329
|
土地
|
2,117
|
―
|
―
|
2,117
|
―
|
―
|
2,117
|
リース資産
|
202
|
74
|
―
|
276
|
128
|
31
|
147
|
建設仮勘定
|
640
|
5,455
|
55
|
6,040
|
―
|
―
|
6,040
|
有形固定資産計
|
17,989
|
5,828
|
143
|
23,673
|
9,979
|
520
|
13,694
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
286
|
0
|
―
|
286
|
―
|
―
|
286
|
ソフトウエア
|
82
|
42
|
4
|
120
|
65
|
20
|
55
|
その他
|
6
|
―
|
―
|
6
|
1
|
0
|
5
|
無形固定資産計
|
375
|
43
|
4
|
414
|
67
|
20
|
347
|
長期前払費用
|
37 (25)
|
0 (0)
|
19 (19)
|
17 (5)
|
6 (―)
|
1 (―)
|
10 (5)
|
投資不動産
|
1,271
|
―
|
―
|
1,271
|
499
|
9
|
771
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注)１.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定 松原店建築代金他 5,393百万円
２.長期前払費用の( )内は内数で、長期総合保険の前払保険料等の期間配分に係わるものであり、減価償却と性格が異なるため、当期償却額及び償却累計額の算定には含めておりません。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
160
|
679
|
0.38
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
31
|
47
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
80
|
2,335
|
0.38
|
2028年３月～
2028年５月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
82
|
113
|
―
|
2025年７月～
2029年１月
|
合計
|
353
|
3,176
|
―
|
―
|
(注) １．長期借入金の当期末残高80百万円（１年以内に返済予定の長期借入金80百万円含む）はＥＳＯＰ信託に
係るものであり、当該借入金の利息は支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めてお
りません。また、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリー
ス債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。) の貸借対照表日後５年内における１年
ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
599
|
599
|
599
|
535
|
リース債務
|
47
|
35
|
16
|
14
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
0
|
―
|
0
|
0
|
0
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、
資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
222
|
預金
|
|
当座預金
|
16
|
普通預金
|
1,582
|
別段預金
|
71
|
預金計
|
1,670
|
合計
|
1,892
|
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社
|
222
|
株式会社ジェーシービー
|
146
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
64
|
トヨタファイナンス株式会社
|
11
|
楽天株式会社
|
3
|
その他
|
27
|
合計
|
477
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(百万円) (Ａ)
|
当期発生高(百万円) (Ｂ)
|
当期回収高(百万円) (Ｃ)
|
当期末残高(百万円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
444
|
10,306
|
10,274
|
477
|
95.6
|
16.3
|
ハ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
ＤＩＹ用品
|
4,221
|
家庭用品
|
2,113
|
カー・レジャー用品
|
913
|
合計
|
7,247
|
ニ 貯蔵品
区分
|
金額(百万円)
|
袋・テープ他
|
38
|
制服・会社案内
|
9
|
その他
|
17
|
合計
|
65
|
② 流動負債
イ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
藤原産業株式会社
|
244
|
宮崎共和株式会社
|
113
|
中山福株式会社
|
96
|
株式会社三共コーポレーション
|
90
|
株式会社永池
|
90
|
その他
|
1,805
|
合計
|
2,440
|
ロ 未払金
相手先
|
金額(百万円)
|
松尾建設株式会社
|
1,148
|
株式会社オカムラ
|
144
|
不動産取得税
|
118
|
エイジス九州株式会社
|
42
|
事業所税
|
21
|
その他
|
190
|
合計
|
166
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
7,432
|
15,529
|
22,792
|
30,865
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(百万円)
|
366
|
1,003
|
1,438
|
1,765
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
249
|
687
|
985
|
1,200
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
17.76
|
48.79
|
69.76
|
84.85
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
17.76
|
31.00
|
20.97
|
15.12
|