⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱アイスタイル
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第１回無担保転換社債型新株予約権付社債(注)１
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2022年
９月６日
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―
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2,500
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―
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無担保社債
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2025年
９月６日
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㈱アイスタイル
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第２回無担保転換社債型新株予約権付社債(注)１
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2022年
９月６日
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―
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1,500
|
―
|
無担保社債
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2025年
９月６日
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合計
|
―
|
―
|
―
|
4,000
|
―
|
―
|
―
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(注) １．転換社債型新株予約権付社債の内容
銘柄
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発行すべき
株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の
発行価格
(円)
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発行価額の総額
(百万円)
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新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(百万円)
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新株予約権
の付与割合
(％)
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新株予約権
の行使期間
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第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
|
(株)アイスタイル
普通株式
|
無償
|
262
|
2,500
|
―
|
100
|
自 2022年
９月７日
至 2025年
９月５日
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第２回無担保転換社債型新株予約権付社債
|
(株)アイスタイル
普通株式
|
無償
|
262
|
1,500
|
―
|
100
|
自 2022年
９月７日
至 2025年
９月５日
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２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
―
|
―
|
4,000
|
―
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
|
1,500
|
500
|
0.68
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
6,428
|
555
|
0.86
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
117
|
214
|
1.71
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,728
|
2,906
|
0.86
|
2024年７月～
2029年12月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
27
|
255
|
1.70
|
2024年７月～
2025年10月
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合計
|
9,800
|
4,430
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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505
|
505
|
505
|
236
|
リース債務
|
201
|
54
|
―
|
―
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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9,200
|
20,358
|
30,934
|
42,890
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税金等調整前四半期(当期)純利益
|
(百万円)
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158
|
11
|
187
|
392
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
|
(百万円)
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101
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△36
|
20
|
275
|
１株当たり四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)
|
(円)
|
1.40
|
△0.48
|
0.27
|
3.69
|
(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
1.40
|
△1.82
|
0.74
|
3.38
|