⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
83,611
|
5,857
|
440
|
89,028
|
47,159
|
4,205
|
41,869
|
機械及び装置
|
301,445
|
106,042
|
42,872
|
364,614
|
275,229
|
53,647
|
89,384
|
車両運搬具
|
10,759
|
1,733
|
840
|
11,653
|
8,781
|
1,096
|
2,871
|
工具、器具及び備品
|
36,533
|
2,298
|
550
|
38,280
|
22,730
|
6,512
|
15,550
|
土地
|
14,698
|
―
|
―
|
14,698
|
―
|
―
|
14,698
|
有形固定資産計
|
447,047
|
115,932
|
44,704
|
518,275
|
353,901
|
65,461
|
164,374
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
107,650
|
13,270
|
―
|
120,920
|
94,990
|
13,208
|
25,929
|
無形固定資産計
|
107,650
|
13,270
|
―
|
120,920
|
94,990
|
13,208
|
25,929
|
長期前払費用
|
32,856
|
―
|
31,115
|
1,741
|
―
|
―
|
1,741
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
|
内容
|
金額（千円）
|
機械及び装置
|
検証用サーバー等
|
106,042
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,175,000
|
3,600,000
|
0.4
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
201,481
|
287,786
|
0.7
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
286,670
|
626,660
|
0.9
|
2024年～2027年
|
合計
|
1,663,151
|
4,514,446
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
307,228
|
169,432
|
100,000
|
50,000
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
78,155
|
106,686
|
78,155
|
―
|
106,686
|
役員賞与引当金
|
10,500
|
10,500
|
10,500
|
―
|
10,500
|
製品保証引当金
|
33,652
|
41,986
|
33,652
|
―
|
41,986
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
527
|
預金
|
|
当座預金
|
4,984
|
普通預金
|
1,010,969
|
別段預金
|
1,030
|
定期預金
|
147,747
|
計
|
1,164,731
|
合計
|
1,165,258
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
凸版印刷株式会社
|
308
|
合計
|
308
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年７月
|
308
|
合計
|
308
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
フリュー株式会社
|
87,859
|
ダイトロン株式会社
|
57,090
|
株式会社クラボウテクノシステム
|
30,160
|
佐鳥電機株式会社
|
12,977
|
横河電機株式会社
|
2,613
|
合計
|
190,701
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年７月
|
64,621
|
８月
|
40,181
|
９月
|
75,307
|
10月
|
10,591
|
合計
|
190,701
|
④ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本電気株式会社
|
3,601,327
|
AGC株式会社
|
448,309
|
荻原テクノソリューションズ株式会社
|
229,418
|
フリュー株式会社
|
60,696
|
株式会社フジクラ
|
57,090
|
その他
|
375,725
|
合計
|
4,772,568
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,648,284
|
8,854,176
|
5,729,893
|
4,772,568
|
54.6
|
132
|
⑤ 製品
区分
|
金額(千円)
|
科学技術計算用コンピュータ
|
212,398
|
産業用コンピュータ
|
24,628
|
合計
|
237,027
|
⑥ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
産業用コンピュータ
|
103,532
|
科学技術計算用コンピュータ
|
103,258
|
合計
|
206,790
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
CPU、電源設備、マザーボード等
|
643,039
|
小計
|
643,039
|
貯蔵品
|
|
梱包用資材、販促物貯蔵品等
|
2,000
|
小計
|
2,000
|
合計
|
645,040
|
⑧ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
宏廣精密股份有限公司
|
4,490
|
騰網科技股份有限公司
|
188
|
揆邦企業有限公司
|
64
|
慧光展業有限公司
|
21
|
康揚企業股份有限公司
|
11
|
新巨企業股份有限公司
|
11
|
合計
|
4,788
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年７月
|
4,788
|
合計
|
4,788
|
⑨ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
Gaussian
|
12,742
|
テックウインド株式会社
|
11,189
|
株式会社フィールド・レイク
|
10,135
|
株式会社ニプロン
|
7,442
|
株式会社近鉄エクスプレス
|
6,218
|
その他
|
85,863
|
合計
|
133,592
|
⑩ 前受金
相手先
|
金額(千円)
|
HIGH TECHNOLOGY APPLICATION ONE MEMBER COMPANY LIMITED
|
252,268
|
日本電気株式会社
|
24,372
|
中外製薬株式会社
|
16,679
|
ENEOS株式会社
|
15,752
|
リンクウィズ株式会社
|
10,340
|
その他
|
106,872
|
合計
|
426,285
|
⑪ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
未払法人税
|
90,701
|
未払住民税
|
8,709
|
未払事業税
|
22,259
|
合計
|
121,670
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
944,763
|
2,097,390
|
7,270,028
|
8,854,176
|
税引前四半期(当期)純利益又は税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△66,001
|
△125,238
|
190,181
|
282,109
|
四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△49,326
|
△91,814
|
125,861
|
183,746
|
１株当たり 四半期(当期)純利益又は１株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△11.61
|
△21.51
|
29.44
|
42.93
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△11.61
|
△9.91
|
50.91
|
13.49
|