(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年２月21日
至 2022年８月20日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年２月21日
至 2023年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
777,668
636,444
減価償却費
181,415
175,193
減損損失
15,582
2,646
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,747
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,027
5,642
契約負債の増減額（△は減少）
△7,527
34,066
解約損失引当金の増減額（△は減少）
△10,031
受取利息及び受取配当金
△14,953
△14,205
支払利息
2,130
2,062
固定資産除却損
234
3,075
受取保険金
△2,487
△3,610
売上債権の増減額（△は増加）
△137,049
14,165
棚卸資産の増減額（△は増加）
△421,956
△368,111
仕入債務の増減額（△は減少）
122,414
203,541
未払消費税等の増減額（△は減少）
117,070
△32,660
その他
△144,501
△224,154
小計
481,289
434,094
利息及び配当金の受取額
7,318
7,521
利息の支払額
△2,130
△2,062
保険金の受取額
2,487
3,610
法人税等の支払額
△46,531
△91,736
442,433
351,427
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△220,852
△204,955
無形固定資産の取得による支出
△388
△101,149
有形固定資産の売却による収入
612
1,443
資産除去債務の履行による支出
△14,754
投資有価証券の取得による支出
△2,334
△1,798
貸付金の回収による収入
990
差入保証金の回収による収入
109,663
113,978
差入保証金の差入による支出
△2,587
預り保証金の返還による支出
△3,400
預り保証金の受入による収入
229,584
26
△2
△112,282
17,347
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
長期借入金の返済による支出
△38,862
配当金の支払額
△107,732
△161,067
△446,594
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△116,443
207,707
現金及び現金同等物の期首残高
1,112,657
853,187
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 996,213
※ 1,060,894