(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和４年３月１日
至 令和４年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和５年３月１日
至 令和５年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
359
335
減価償却費
128
140
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△6
2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
受取利息及び受取配当金
△5
△7
持分法による投資損益（△は益）
△13
△11
支払利息
1
売上債権の増減額（△は増加）
△51
146
棚卸資産の増減額（△は増加）
△260
△1,089
仕入債務の増減額（△は減少）
△37
780
未収入金の増減額（△は増加）
△39
その他
△21
△263
小計
96
利息及び配当金の受取額
12
22
利息の支払額
△1
法人税等の支払額
△141
△288
△34
△269
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
△123
無形固定資産の取得による支出
△55
△58
投資有価証券の取得による支出
△3
△4
△60
△224
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
315
693
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△164
△218
150
474
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
58
△18
現金及び現金同等物の期首残高
176
174
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 234
※１ 156