(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
106,631
95,433
減価償却費
159,670
162,365
のれん償却額
7,920
8,214
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,078
△3,348
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△1,612
△1,563
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,145
△1,708
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
689
△8
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,283
△3,089
受取利息及び受取配当金
△3,867
△4,897
支払利息
17,713
19,077
持分法による投資損益（△は益）
△3,054
△2,600
減損損失
5,715
5,192
関係会社株式売却損益（△は益）
△23,617
―
段階取得に係る差損益（△は益）
△3,290
売上債権の増減額（△は増加）
△144,174
△150,847
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,257
1,467
営業貸付金の増減額（△は増加）
△19,211
△19,144
銀行業における貸出金の増減額(△は増加)
△43,876
△86,420
仕入債務の増減額（△は減少）
70,387
55,209
銀行業における預金の増減額(△は減少)
154,208
108,943
その他の資産・負債の増減額
△8,432
25,750
その他
33,797
16,541
小計
288,833
224,566
利息及び配当金の受取額
4,924
6,023
利息の支払額
△17,883
△18,951
法人税等の支払額
△41,953
△46,475
233,920
165,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△8,252
△12,637
有価証券の売却及び償還による収入
20,816
12,678
銀行業における有価証券の取得による支出
△443,001
△257,362
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入
351,524
164,715
固定資産の取得による支出
△161,445
△193,338
固定資産の売却による収入
11,859
3,156
投資有価証券の取得による支出
△1,707
△9,768
投資有価証券の売却による収入
276
834
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△11,543
△289
差入保証金の差入による支出
△6,958
△6,615
差入保証金の回収による収入
7,375
9,125
預り保証金の受入による収入
11,542
12,319
預り保証金の返還による支出
△11,368
△10,466
△12,868
9,528
△253,751
△278,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
60,437
5,631
長期借入れによる収入
176,127
234,093
長期借入金の返済による支出
△146,311
△206,493
社債の発行による収入
79,557
129,277
社債の償還による支出
△90,800
△105,775
非支配株主からの払込みによる収入
3,847
1,951
非支配株主への払戻による支出
△127
△13,809
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△934
リース債務の返済による支出
△31,715
△38,136
配当金の支払額
△15,302
△15,427
非支配株主への配当金の支払額
△13,440
△14,635
5,340
△3,091
26,679
△26,415
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,253
8,892
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
27,102
△130,478
現金及び現金同等物の期首残高
1,090,923
1,214,462
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額
※２ 12,022
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,130,047
※１ 1,083,984