(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△41,738
239,804
減価償却費
95,981
116,438
減損損失
987
6,336
貸倒引当金の増減額（△は減少）
661
△1,066
賞与引当金の増減額（△は減少）
25,753
47,409
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△31,389
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,651
5,210
受取利息及び受取配当金
△0
△90
支払利息
2,232
2,245
助成金収入
△6,109
役員特別功労金
79,900
固定資産除売却損
2,833
1,223
売上債権の増減額（△は増加）
△71,981
△45,423
棚卸資産の増減額（△は増加）
△70,486
△116,947
仕入債務の増減額（△は減少）
△126,981
△52,027
契約負債の増減額（△は減少）
36,433
△3,373
その他の資産の増減額（△は増加）
△52,058
△47,117
その他の負債の増減額（△は減少）
1,368
5,744
未払消費税等の増減額（△は減少）
△80,731
△58,537
小計
△223,673
99,829
利息及び配当金の受取額
0
90
利息の支払額
△2,482
△2,461
助成金の受取額
6,109
役員特別功労金の支払額
△79,900
法人税等の支払額
△36,187
△41,284
△336,133
56,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△42,754
△310,676
有形固定資産の除却による支出
△14,386
△4,728
無形固定資産の取得による支出
△56,454
△41,002
出資金の回収による収入
30
投資有価証券の取得による支出
△200,000
その他の支出
△38,818
△7,900
その他の収入
9,700
26,803
△142,684
△537,503
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△109,622
自己株式の取得による支出
△8,163
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△63,708
△64,059
配当金の支払額
△203,885
△201,387
△385,379
△375,069
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,829
4,712
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△862,368
△851,686
現金及び現金同等物の期首残高
2,834,994
2,601,731
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,972,626
※1 1,750,044