(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
181,566
238,288
減価償却費
31,066
30,324
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,777
2,991
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,500
2,600
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△2,937
1,240
契約負債の増減額（△は減少）
13,699
1,558
受取利息及び受取配当金
△2,978
△2,983
受取保険金
△1,205
-
固定資産除売却損益（△は益）
△84
支払利息
1,320
1,273
売上債権の増減額（△は増加）
△47,657
△29,432
棚卸資産の増減額（△は増加）
△133,596
△57,573
仕入債務の増減額（△は減少）
4,787
△5,639
未払金の増減額（△は減少）
△14,409
△24,749
その他
32,793
40,842
小計
66,643
198,741
利息及び配当金の受取額
2,589
2,593
利息の支払額
△1,335
△1,293
保険金の受取額
1,205
法人税等の支払額
△38,663
△128,334
法人税等の還付額
11,947
42,385
71,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△54,794
△25,900
有形固定資産の売却による収入
84
無形固定資産の取得による支出
△8,300
差入保証金の差入による支出
△2,009
△12,794
差入保証金の返還による収入
1,010
400
保険積立金の積立による支出
△759
△197
△63
△56,666
△47,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△187,830
△181,338
配当金の支払額
△12,514
△28,947
△344
△10,285
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,625
14,003
現金及び現金同等物の期首残高
909,323
1,019,280
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 894,697
※ 1,033,284