(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,123,989
932,531
減価償却費
775,475
756,090
のれん償却額
18,945
40,961
貸倒引当金の増減額（△は減少）
400
△600
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,709
4,025
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△15,949
△18,021
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△9,275
5,174
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△12,391
△2,104
受取利息及び受取配当金
△41,216
△41,455
支払利息
30,436
25,579
固定資産除却損
99,296
50,538
売上債権の増減額（△は増加）
△444,718
△379,016
棚卸資産の増減額（△は増加）
105,191
99,293
仕入債務の増減額（△は減少）
1,344,627
749,999
その他
716,418
217,133
小計
3,703,938
2,440,128
利息及び配当金の受取額
31,424
31,659
利息の支払額
△26,968
△25,959
法人税等の支払額
△431,942
△238,999
3,276,452
2,206,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△369,855
△472,050
無形固定資産の取得による支出
△15,642
△15,985
投資有価証券の取得による支出
△3,500
資産除去債務の履行による支出
－
△44,900
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△181,944
敷金及び保証金の差入による支出
△1,381
△7,512
敷金及び保証金の回収による収入
225,602
250,535
預り敷金及び保証金の受入による収入
45,786
37,349
預り敷金及び保証金の返還による支出
△145,019
△431,266
△445,955
△684,430
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,210,000
△900,000
長期借入れによる収入
730,000
590,000
長期借入金の返済による支出
△1,748,380
△1,397,838
リース債務の返済による支出
△136,183
△131,732
自己株式の売却による収入
4,236
配当金の支払額
△34,648
非支配株主への配当金の支払額
△1,200
△1,270
△2,397,446
△1,875,418
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
433,051
△353,019
現金及び現金同等物の期首残高
553,948
822,016
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 986,999
※ 468,996