(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,186
1,641
減価償却費
6,595
6,817
減損損失
122
14
のれん償却額
406
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
33
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△8
8
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
117
206
株主優待引当金の増減額（△は減少）
15
21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△70
△32
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△145
△71
受取利息及び受取配当金
△54
△36
支払利息
73
84
持分法による投資損益（△は益）
1
△19
売上債権の増減額（△は増加）
△1,990
62
棚卸資産の増減額（△は増加）
△618
111
未収入金の増減額（△は増加）
△2,467
△1,476
仕入債務の増減額（△は減少）
6,092
3,978
未払消費税等の増減額（△は減少）
419
629
その他
2,222
2,885
小計
12,891
15,256
利息及び配当金の受取額
44
27
利息の支払額
△76
△80
法人税等の支払額
△1,132
△1,290
法人税等の還付額
554
818
11
12,290
14,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
-
48
有形固定資産の取得による支出
△9,796
△10,941
貸付けによる支出
△2,000
無形固定資産の取得による支出
△1,167
△1,413
敷金及び保証金の差入による支出
△1,039
△187
敷金及び保証金の回収による収入
520
563
△44
△11,527
△13,937
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,500
△4,500
長期借入れによる収入
10,000
4,000
長期借入金の返済による支出
△10,350
△1,550
配当金の支払額
△1,026
△69
△18
△3,946
△3,095
現金及び現金同等物に係る換算差額
444
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,739
△2,290
現金及び現金同等物の期首残高
32,498
25,632
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 29,758
※１ 23,341