(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
227,339
97,468
減価償却費
79,468
95,032
独占禁止法等関連損失
33,875
204,400
固定資産除却損
812
0
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,226
215,475
未払賞与の増減額（△は減少）
338
△4,006
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△28
-
受取利息及び受取配当金
△518
△563
支払利息及び社債利息
11,605
12,148
退職給付制度改定益
△126,319
売上債権の増減額（△は増加）
26,582
126,583
棚卸資産の増減額（△は増加）
△43,734
△121,225
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,476
106,774
未払消費税等の増減額（△は減少）
△37,629
△9,548
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,418
14,404
その他の流動負債の増減額（△は減少）
103,949
△4,781
その他
△5,156
13,956
小計
376,238
619,801
利息及び配当金の受取額
517
562
利息の支払額
△11,647
△11,871
独占禁止法等関連損失の支払額
△177,156
△209,295
法人税等の支払額
△45,442
△4,640
142,510
394,556
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△300,000
定期預金の払戻による収入
300,000
有形固定資産の取得による支出
△144,692
△177,106
無形固定資産の取得による支出
△1,490
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
625
150
△400
75
△145,957
△176,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△52,182
△94,910
社債の償還による支出
△11,300
リース債務の返済による支出
△10,305
△11,733
自己株式の取得による支出
△108
△30
△73,895
△117,973
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△77,343
99,702
現金及び現金同等物の期首残高
1,118,472
1,337,297
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,041,129
※ 1,436,999