(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
181,246
155,363
減価償却費及び償却費
129,556
143,465
引当金の増減額（△は減少）
△2,924
902
受取利息及び受取配当金
△4,587
△5,913
支払利息
7,341
10,596
持分法による投資損益（△は益）
△23,950
△26,618
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
14,969
69,740
棚卸資産の増減額（△は増加）
△189,853
67,214
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△43,689
△106,502
その他
△25,505
△89,234
小計
42,601
219,012
利息及び配当金の受取額
26,088
16,284
利息の支払額
△6,723
△10,628
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△60,004
△18,293
1,961
206,375
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出
△131,249
△150,513
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入
5,973
1,368
投資の取得による支出
△3,823
△11,121
投資の売却による収入
8,600
10,170
△1,124
3,941
△121,623
△146,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,130
16,333
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
166,999
△19,999
長期借入れによる収入
83,776
5,314
長期借入金の返済による支出
△88,367
△47,942
社債の発行による収入
７
30,000
90,000
社債の償還による支出
△10,000
△20,000
株式の発行による収入
８
－
52,072
自己株式の取得による支出
△21
△34
自己株式の処分による収入
880
62,487
親会社の所有者への配当金の支払額
９
△46,118
△17,447
△24,222
△21,700
121,056
99,083
現金及び現金同等物の為替変動による影響
13,914
10,181
現金及び現金同等物の増加額
15,308
169,485
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△177
現金及び現金同等物の期首残高
101,773
119,391
現金及び現金同等物の四半期末残高
117,082
288,699