(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,532
6,325
減価償却費
8,528
8,409
減損損失
711
558
のれん償却額
674
店舗解約損失
0
113
貸倒引当金の増減額（△は減少）
118
15
その他の引当金の増減額（△は減少）
△1,812
△606
受取利息及び受取配当金
△257
△232
支払利息
224
227
持分法による投資損益（△は益）
△582
△627
補助金収入
△153
△133
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,262
△95
固定資産除売却損益（△は益）
△58
22
売上債権の増減額（△は増加）
△3,954
△2,056
棚卸資産の増減額（△は増加）
92
△329
仕入債務の増減額（△は減少）
8,545
8,401
その他
2,543
6,026
小計
19,887
26,692
利息及び配当金の受取額
464
543
利息の支払額
△223
△221
補助金の受取額
153
133
法人税等の支払額
△1,409
△4,094
18,873
23,054
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△9,867
△9,212
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,143
780
投資有価証券の取得による支出
△1
△2
投資有価証券の売却による収入
5,457
188
貸付けによる支出
△14
△111
貸付金の回収による収入
10
28
長期前払費用に係る支出
△33
△94
その他の投資に係る支出
△1,044
△263
その他の投資に係る収入
205
687
△4,142
△8,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△450
△3,650
長期借入金の返済による支出
△13,700
△13,969
長期借入れによる収入
11,500
7,000
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,420
△1,302
△255
△307
△5,329
△12,230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,400
2,823
現金及び現金同等物の期首残高
12,500
31,800
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額
15,068
－
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 36,969
※１ 34,624