(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,352
2,789
減価償却費
1,414
1,507
減損損失
113
-
のれん償却額
47
災害損失引当金の増減額（△は減少）
38
閉店損失引当金の増減額（△は減少）
148
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
40
18
株式報酬費用
26
28
受取利息及び受取配当金
△20
△16
支払利息
44
借入手数料
6
5
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
投資有価証券評価損益（△は益）
3
助成金収入
△6
受取損害賠償金
△57
補助金収入
△14
固定資産売却損益（△は益）
△9
固定資産除却損
19
固定資産圧縮損
災害による損失
108
売上債権の増減額（△は増加）
△499
△427
棚卸資産の増減額（△は増加）
△781
△509
仕入債務の増減額（△は減少）
543
503
未払消費税等の増減額（△は減少）
242
270
未収消費税等の増減額（△は増加）
127
56
その他
△350
△613
小計
4,563
3,705
利息及び配当金の受取額
13
8
利息の支払額
△42
△40
借入手数料の支払額
災害損失の支払額
△75
補助金の受取額
14
損害賠償金による収入
57
助成金の受取額
25
法人税等の支払額
△683
△1,123
3,865
2,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
10
投資有価証券の償還による収入
0
有形固定資産の取得による支出
△1,987
△1,583
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△0
△27
無形固定資産の取得による支出
△55
△251
貸付けによる支出
△10,705
貸付金の回収による収入
10,712
1
敷金及び保証金の差入による支出
△224
△231
敷金及び保証金の回収による収入
121
118
定期預金の預入による支出
△250
定期預金の払戻による収入
150
250
△18
△2,257
△1,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,446
1,931
長期借入れによる収入
1,000
1,500
長期借入金の返済による支出
△2,431
△2,549
リース債務の返済による支出
△452
△404
配当金の支払額
△543
△570
自己株式の取得による支出
非支配株主への配当金の支払額
△994
△100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
612
504
現金及び現金同等物の期首残高
4,228
3,348
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,841
※1 3,853