(３)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,624
4,390
減価償却費
2,243
1,957
減損損失
470
242
のれん償却額
401
410
貸倒引当金の増減額（△は減少）
111
△157
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△164
△63
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△32
△26
受取利息及び受取配当金
△119
△150
支払利息
131
269
売上債権の増減額（△は増加）
3,065
1,722
棚卸資産の増減額（△は増加）
△477
△4,026
仕入債務の増減額（△は減少）
△381
△412
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,306
0
固定資産処分損益（△は益）
1
4
その他
△3,293
△2,231
小計
2,272
1,928
利息及び配当金の受取額
1,301
153
利息の支払額
△154
△352
法人税等の支払額
△2,051
△1,044
法人税等の還付額
31
407
1,399
1,092
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11
-
定期預金の払戻による収入
11
有形固定資産の取得による支出
△1,478
△868
有形固定資産の売却による収入
51
投資有価証券の取得による支出
△1
△2,017
投資有価証券の売却による収入
1,306
1,770
差入保証金の差入による支出
△204
△350
差入保証金の回収による収入
259
161
長期前払費用の取得による支出
△22
△0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
7,652
△1,574
△639
5,935
△1,893
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,868
8,272
長期借入金の返済による支出
△2,193
△1,860
配当金の支払額
△1,627
△1,628
非支配株主への払戻による支出
△190
△5,020
△453
△757
△8,332
△994
現金及び現金同等物に係る換算差額
537
314
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△460
△1,481
現金及び現金同等物の期首残高
15,199
13,795
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,739
※ 12,314