(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
767,588
2,830,723
減価償却費
1,272,301
1,262,393
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,600
△10,150
受取利息及び受取配当金
△66,759
△122,509
支払利息
6,537
10,085
為替差損益（△は益）
△734,461
△550,207
固定資産売却損益（△は益）
△14,315
△5,222
固定資産除却損
3,127
4,595
受取和解金
-
△233,620
売上債権の増減額（△は増加）
725,118
433,831
棚卸資産の増減額（△は増加）
△341,895
383,037
仕入債務の増減額（△は減少）
△917,785
△396,599
その他
△158,763
10,091
小計
529,092
3,616,448
利息及び配当金の受取額
68,719
126,139
利息の支払額
△6,537
△10,085
法人税等の支払額
△360,085
△393,845
231,189
3,338,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,565,604
△2,062,050
定期預金の払戻による収入
1,735,564
2,752,854
有形及び無形固定資産の取得による支出
△888,078
△1,671,277
投資有価証券の取得による支出
△110,367
△126,078
投資有価証券の償還による収入
100,000
14,539
△8,503
△813,946
△1,015,055
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,150,000
2,050,000
短期借入金の返済による支出
△650,000
△2,150,000
長期借入金の返済による支出
△600,000
△100,000
自己株式の取得による支出
△27
△131
配当金の支払額
△139,404
△119,296
△21,639
△14,983
△261,071
△334,411
現金及び現金同等物に係る換算差額
806,805
450,506
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△37,023
2,439,697
現金及び現金同等物の期首残高
9,024,740
10,320,885
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
7,028
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,994,745
※1 12,760,582