(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
846
933
減価償却費
612
556
持分法による投資損益（△は益）
△53
△63
有形固定資産売却損益（△は益）
△2
△4
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△28
△23
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
△5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
受取利息及び受取配当金
△24
△22
支払利息
0
売上債権の増減額（△は増加）
△298
368
棚卸資産の増減額（△は増加）
△418
180
仕入債務の増減額（△は減少）
389
△797
未払消費税等の増減額（△は減少）
△97
66
その他
26
9
小計
961
1,197
利息及び配当金の受取額
108
102
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△530
△294
535
1,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
65
－
有形固定資産の取得による支出
△744
△1,062
有形固定資産の売却による収入
2
5
無形固定資産の取得による支出
△21
△213
投資有価証券の取得による支出
△3
△18
△32
△718
△1,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,031
△371
長期借入れによる収入
200
700
長期借入金の返済による支出
△238
△215
自己株式の取得による支出
△194
配当金の支払額
△188
△185
非支配株主への配当金の支払額
△111
△19
△13
△25
487
△115
現金及び現金同等物に係る換算差額
△77
△84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
227
△500
現金及び現金同等物の期首残高
3,869
4,186
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,096
※ 3,686