(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,517
2,016
減価償却費
2,054
1,593
のれん償却額
217
230
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
37
68
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△321
△273
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△310
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△455
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△6
△11
受取利息及び受取配当金
△369
△725
支払利息
26
固定資産売却損益（△は益）
△4
△3
固定資産除却損
6
5
減損損失
104
80
投資有価証券売却損益（△は益）
△778
△490
売上債権の増減額（△は増加）
△652
△401
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,717
△2,885
仕入債務の増減額（△は減少）
339
△1,239
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,226
△39
その他
1,209
△541
小計
△298
△2,575
利息及び配当金の受取額
369
725
利息の支払額
△37
△26
法人税等の支払額
△345
△1,286
法人税等の還付額
1,200
17
888
△3,145
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
680
有価証券の売却による収入
995
有形固定資産の取得による支出
△1,097
△1,245
有形固定資産の売却による収入
22
3
投資有価証券の取得による支出
△2,359
△3,539
投資有価証券の売却による収入
4,455
5,382
無形固定資産の取得による支出
△661
△325
敷金及び保証金の差入による支出
△163
△260
敷金及び保証金の回収による収入
282
717
長期前払費用の取得による支出
△38
290
△432
1,743
940
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7
△18
長期借入金の返済による支出
△3,439
△2,495
自己株式の取得による支出
△1,131
△1,536
自己株式の売却による収入
41
29
配当金の支払額
△457
△851
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△569
△91
△5,570
△4,963
現金及び現金同等物に係る換算差額
572
314
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,366
△6,854
現金及び現金同等物の期首残高
38,503
30,721
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
113
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 36,250
※ 23,866