(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,091
910
減価償却費
436
418
減損損失
345
126
賃借料との相殺による保証金返還額
78
60
固定資産売却損益（△は益）
△2
△1
固定資産除却損
5
4
店舗閉鎖損失
3
違約金収入
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
19
26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38
165
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9
1
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△13
△11
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
16
受取利息及び受取配当金
△6
△22
支払利息
売上債権の増減額（△は増加）
△1,161
△768
棚卸資産の増減額（△は増加）
△722
1,355
仕入債務の増減額（△は減少）
△770
△3,668
未払費用の増減額（△は減少）
301
217
未払消費税等の増減額（△は減少）
297
518
リース解約損
10
その他
17
△584
小計
△2,284
△1,232
利息及び配当金の受取額
15
利息の支払額
△4
法人税等の支払額
△297
△303
△2,582
△1,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
300
有形固定資産の取得による支出
△227
△261
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△30
△114
無形固定資産の取得による支出
△238
△37
無形固定資産の除却による収入
無形固定資産の除却による支出
△3
△0
投資有価証券の取得による支出
△701
投資有価証券の売却及び償還による収入
投資事業組合からの分配による収入
8
敷金及び保証金の差入による支出
△64
△24
敷金及び保証金の回収による収入
243
235
△309
△308
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△225
△144
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△513
△472
△738
△617
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,631
△2,450
現金及び現金同等物の期首残高
31,970
25,231
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 28,339
※ 22,780