(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
123,734
115,981
減価償却費
1,733
1,958
賞与引当金の増減額（△は減少）
―
△200
株主優待引当金の増減額（△は減少）
2,013
為替差損益（△は益）
△1,823
△1,041
不動産賃貸料
△1,746
△3,195
不動産賃貸費用
4,700
4,640
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△48,395
△21,494
前払費用の増減額（△は増加）
5,817
7,491
未収入金の増減額（△は増加）
101,800
242
長期前払費用の増減額（△は増加）
586
57,093
仕入債務の増減額（△は減少）
3,861
9,261
未払金の増減額（△は減少）
5,804
15,308
未払又は未収消費税等の増減額
1,287
△11,861
その他
1,247
△17,044
小計
198,609
159,154
法人税等の支払額
△61,089
△3,910
137,519
155,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△81,436
有形固定資産の取得による支出
△3,099
△626
投資不動産の賃貸による収入
1,746
2,858
投資不動産の賃貸に係る支出
△763
△632
△2,117
△79,837
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
133
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,823
1,041
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
137,225
76,581
現金及び現金同等物の期首残高
1,349,151
1,194,559
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,486,376
※ 1,271,141