(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
624,466
775,812
減価償却費
309,832
298,797
のれん償却額
107,637
97,512
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,893
29,018
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17,710
17,878
受取利息及び受取配当金
△21,100
△25,557
支払利息
26,567
24,382
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,438
△80,857
固定資産売却損益（△は益）
△20,774
-
固定資産除却損
94
1,704
売上債権の増減額（△は増加）
△250,722
△390,384
棚卸資産の増減額（△は増加）
△47,969
△70,388
仕入債務の増減額（△は減少）
△31,961
315,475
その他
60,114
87,728
小計
789,348
1,081,122
利息及び配当金の受取額
20,724
24,884
利息の支払額
△26,110
△24,533
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△287,663
△233,923
496,298
847,550
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△183,143
△154,156
有形固定資産の売却による収入
20,805
無形固定資産の取得による支出
△8,114
△5,013
投資有価証券の取得による支出
△101,516
△405,326
投資有価証券の売却による収入
68,652
422,748
敷金及び保証金の差入による支出
△113,150
△3,084
敷金及び保証金の回収による収入
44,552
11,193
△19,361
△204,516
△291,276
△338,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10,000
20,000
長期借入れによる収入
650,000
1,350,000
長期借入金の返済による支出
△1,716,268
△1,495,993
リース債務の返済による支出
△12,484
△16,252
配当金の支払額
△75,120
△75,140
△1,163,874
△217,387
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△958,851
292,008
現金及び現金同等物の期首残高
7,789,797
6,253,102
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 6,830,946
※１ 6,545,111