(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,052,793
6,796,391
減価償却費
1,301,657
1,209,769
減損損失
107,918
9,574
受取利息及び受取配当金
△183,453
△55,538
支払利息
36,688
27,299
支払手数料
2,272
2,000
固定資産除却損
147,357
55,171
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△4,548,698
売上債権の増減額（△は増加）
367,365
790,495
棚卸資産の増減額（△は増加）
△99,395
70,049
仕入債務の増減額（△は減少）
△343,261
△451,015
未払費用の増減額（△は減少）
△31,713
48,700
その他
△545,597
△554,670
小計
2,812,632
3,399,530
利息及び配当金の受取額
183,453
55,538
利息の支払額
△37,669
△27,249
法人税等の支払額
△1,083,896
△824,631
1,874,519
2,603,187
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
844,119
165,105
有形固定資産の取得による支出
△562,004
△850,603
有形固定資産の売却による収入
39
819
無形固定資産の取得による支出
△136,017
△211,346
投資有価証券の取得による支出
△67,094
△7,014
投資有価証券の売却による収入
9,073,248
ゴルフ会員権の売却による収入
9,200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△618,489
貸付金の回収による収入
165,711
927
88,242
7,718,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
43,889
67,671
長期借入れによる収入
70,000
170,000
長期借入金の返済による支出
△649,813
△585,801
リース債務の返済による支出
△391,251
△346,879
社債の償還による支出
△100,000
自己株式の取得による支出
△517
△533
自己株式の処分による収入
28,795
配当金の支払額
△365,604
△365,343
非支配株主への配当金の支払額
△50,663
△51,865
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△34,999
△399,360
△1,478,959
△1,483,316
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
483,801
8,838,229
現金及び現金同等物の期首残高
10,965,058
11,895,085
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 11,448,859
※１ 20,733,314