(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
68,162
31,672
減価償却費
26,091
40,848
敷金償却費
691
株式報酬費用
-
1,034
受取利息及び受取配当金
△2
△5
減損損失
9,993
固定資産売却益
△11
固定資産除却損
60
投資有価証券売却益
△16,826
支払利息
134
92
売上債権の増減額（△は増加）
4,537
△17,736
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,421
12,799
契約負債の増減額（△は減少）
7,474
3,341
その他
△30,556
△316
小計
74,111
65,638
利息及び配当金の受取額
2
4
利息の支払額
△54
△92
法人税等の支払額
△46,127
△42,364
27,932
23,187
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
11
無形固定資産の取得による支出
△54,910
△37,274
投資有価証券の売却による収入
21,004
貸付けによる支出
△200
貸付金の回収による収入
50
49
△55,060
△16,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△40,000
△30,000
長期借入金の返済による支出
△14,600
△27,000
自己株式の取得による支出
△54,080
自己株式の処分による収入
405
2,745
△687
△616
△108,963
△54,871
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△136,091
△47,892
現金及び現金同等物の期首残高
631,377
479,721
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 495,286
※1 431,829