(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,592
4,523
減価償却費
1,514
1,648
減損損失
21
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△167
△207
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33
48
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△31
受取利息及び受取配当金
△86
△142
支払利息
45
60
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
129
△953
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,361
△2,890
仕入債務の増減額（△は減少）
1,013
△284
契約負債の増減額（△は減少）
85
305
未払金の増減額（△は減少）
△446
△138
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△201
△96
その他
350
△594
小計
△2,507
1,305
利息及び配当金の受取額
144
207
利息の支払額
△43
△33
法人税等の支払額
△222
△904
△2,628
574
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
120
212
有形固定資産の取得による支出
△948
△874
無形固定資産の取得による支出
△400
△569
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△203
－
△51
76
△1,482
△1,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,800
△2,509
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△4
△200
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△630
△473
非支配株主への配当金の支払額
△64
△67
リース債務の返済による支出
△236
893
△3,127
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,289
882
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,927
△2,824
現金及び現金同等物の期首残高
13,864
14,683
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
575
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
102
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,614
※ 11,858