(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
895,480
1,033,692
減価償却費
87,062
150,666
のれん償却額
20,292
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△157,825
5,550
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,139
△26,723
賞与引当金の増減額（△は減少）
△80,066
△165,012
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△11,120
△927
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,000
―
契約負債の増減額（△は減少）
146,164
5,357
受取利息及び受取配当金
△1,966
△1,959
持分法による投資損益（△は益）
△22,195
△71,609
支払利息
10,951
9,914
長期貸付金の家賃相殺額
6,590
7,479
固定資産除却損
1,052
829
売上債権の増減額（△は増加）
△39,860
43,773
棚卸資産の増減額（△は増加）
△427,025
△1,118,905
仕入債務の増減額（△は減少）
△551,889
△295,926
その他
987
△19,942
小計
△141,508
△423,451
利息及び配当金の受取額
855
732
利息の支払額
△11,581
△9,980
法人税等の支払額
△18,105
△237,834
△170,340
△670,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△100,740
△184,954
無形固定資産の取得による支出
△143,814
△41,035
投資有価証券の取得による支出
△600
長期前払費用の取得による支出
△1,382
△4,842
差入保証金の差入による支出
△26,142
△30,859
差入保証金の回収による収入
32,712
1,659
資産除去債務の履行による支出
△9,515
39
△0
△249,443
△260,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△758,414
△202,670
自己株式の売却による収入
16,250
23,496
自己株式の取得による支出
△269,068
配当金の支払額
△66,989
△191,552
リース債務の返済による支出
△3,830
△1,653
割賦債務の返済による支出
△8,127
△2,203
409,821
625,416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,962
△305,750
現金及び現金同等物の期首残高
1,655,047
2,379,573
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,645,085
※ 2,073,822