⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

41,222

2,004

―

43,226

38,096

895

5,130

　工具、器具及び備品

29,905

―

628

29,277

22,340

1,574

6,936

有形固定資産計

71,128

2,004

628

72,503

60,437

2,470

12,066

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウエア

926,531

405,479

418,777

913,232

335,487

206,552

577,745

  ソフトウエア仮勘定

193,897

54,012

108,549

139,360

―

―

139,360

　電話加入権

1,383

―

―

1,383

―

―

1,383

無形固定資産計

1,121,812

459,491

527,326

1,053,976

335,487

206,552

718,488

 

（注）１　当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定

　プラットフォームシステム改善投資　　　　　 212,016 千円

  ＥＤＩサービスシステム改善投資　　　　　    84,473 千円

  データベースサービスシステム改善投資　　　　47,980 千円

 

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウエア

　ＥＤＩサービスシステム改善投資他償却完了   418,777 千円

 

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

100

15

―

―

115

賞与引当金　

26,130

26,832

26,130

―

26,832

役員賞与引当金　

37,000

37,000

37,000

―

37,000

役員退職慰労引当金

243,300

27,050

14,375

―

255,975

 

 
【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

ａ　資産の部

イ　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

974

預金

 

当座預金

20

普通預金

2,569,934

定期預金

30,000

別段預金

333

郵便振替貯金

3,987

計

2,604,276

合計

2,605,250

 

 

ロ　売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ユニ・チャーム株式会社

39,439

ライオン株式会社

36,216

アース製薬株式会社

20,210

大王製紙株式会社

17,842

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

14,022

その他

371,930

合計

499,662

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

507,077

3,444,997

3,452,412

499,662

87.36

53.33

 

 

 

ハ　投資有価証券

 

相手先

金額(千円)

株式

 

　株式会社アイスタイル

272,720

  株式会社ダブルフロンティア

0

　株式会社グルーヴノーツ

0

　株式会社サイエンスアーツ

76,200

計

348,920

債券

 

　シルフリミテッドシリーズ50366

82,150

　シルフリミテッドシリーズ50166

169,840

　第７回三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ劣後債

101,594

　第28回三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ劣後債

99,189

　第９回みずほフィナンシャルグループ劣後債

49,560

　カイリミテッドシリーズ27

89,130

  シルフリミテッドシリーズ55012

81,210

  第21回三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ劣後債

49,774

  カイリミテッドシリーズ70155

92,420

計

814,867

合計

1,163,787

 

 

ニ　関係会社株式

 

相手先

金額(千円)

ＴＩＳ株式会社

668,093

株式会社Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ

248,408

上海上港瀛東商貿有限公司

98,400

ＴＡＴＡＭＩ合同会社

30,000

合計

1,044,902

 

 

 

ｂ　負債の部

イ　買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社インテック

148,335

白馬堂印刷株式会社

4,928

株式会社グルーヴノーツ

2,071

株式会社ＩＤデータセンターマネジメント

1,584

株式会社ソニックガーデン

412

その他

309

合計

157,641

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

797,401

1,574,559

2,331,341

3,131,844

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

178,788

326,866

458,013

655,702

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

119,170

219,059

307,565

442,423

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

17.97

33.04

46.38

66.72

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円)

17.97

15.06

13.35

20.34