⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
42,217
|
－
|
－
|
42,217
|
42,217
|
1,611
|
0
|
車両運搬具
|
3,324
|
－
|
3,324
|
－
|
－
|
128
|
－
|
工具、器具及び備品
|
63,404
|
2,926
|
－
|
66,331
|
61,057
|
9,166
|
5,274
|
有形固定資産計
|
108,947
|
2,926
|
3,324
|
108,549
|
103,275
|
10,906
|
5,274
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
1,833
|
36,300
|
－
|
38,133
|
3,394
|
2,713
|
34,738
|
ソフトウェア仮勘定
|
－
|
35,417
|
35,417
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
1,833
|
71,717
|
35,417
|
38,133
|
3,394
|
2,713
|
34,738
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
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本社
|
販売用ソフトウェア
|
35,417千円
|
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
71
|
預金
|
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普通預金
|
1,720,709
|
計
|
1,720,709
|
合計
|
1,720,780
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱バルカー
|
80,069
|
荏原環境プラント㈱
|
17,963
|
国土地理院
|
15,734
|
㈱日立製作所
|
15,028
|
日本電子㈱
|
13,428
|
その他
|
54,893
|
合計
|
197,116
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
38,242
|
869,423
|
710,548
|
197,116
|
78.3
|
49.4
|
③ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
カスタムAIソリューション事業、受託請負契約
|
1,442
|
合計
|
1,442
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱バオバブ
|
1,822
|
㈱みらいワークス
|
1,014
|
個人
|
1,002
|
個人
|
793
|
ファインディ㈱
|
559
|
その他
|
208
|
合計
|
5,400
|
⑤ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
社会保険料
|
4,215
|
有限責任監査法人トーマツ
|
3,150
|
雇用保険
|
2,274
|
㈱バオバブ
|
1,732
|
BRAINIAC合同会社
|
1,328
|
その他
|
7,348
|
合計
|
20,048
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
436,976
|
627,108
|
790,384
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
－
|
83,422
|
88,764
|
60,896
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
57,867
|
64,679
|
44,564
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
－
|
16.70
|
18.63
|
12.54
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
－
|
5.59
|
1.95
|
△5.30
|
当社は、2023年４月26日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。