(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△83,224
△117,195
為替差損益（△は益）
△232,133
△286,672
受取利息
△2
△6
支払利息
1,332
1,663
株式交付費
504
291
株式報酬費用
―
4,287
減損損失
2,169
6,009
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
53,574
7,420
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,097
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
9,900
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,249
△183
その他
△18,897
5,620
小計
△282,026
△385,863
利息の受取額
2
6
利息の支払額
△1,332
△1,663
補助金収入の受取額
6,759
法人税等の支払額
△29,077
△959
法人税等の還付額
17,504
△312,434
△364,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,124
△6,009
差入保証金の差入による支出
△8,244
差入保証金の回収による収入
1,107
△13,146
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
613,224
306,532
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
自己株式の取得による支出
△250
新株予約権の発行による収入
1,717
814,691
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,036
23,982
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
518,169
△46,846
現金及び現金同等物の期首残高
604,424
852,076
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,122,593
※ 805,229