(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,429
10,335
減価償却費
1,994
2,165
のれん償却額
231
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
受取利息及び受取配当金
△192
△343
支払利息
189
256
受取保険金
△59
-
投資有価証券売却損益（△は益）
44
△170
持分法による投資損益（△は益）
△490
△860
固定資産売却損益（△は益）
△1
△7
固定資産除却損
156
174
売上債権の増減額（△は増加）
△9,829
△12,568
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,951
5,433
仕入債務の増減額（△は減少）
1,807
△113
その他
3,688
992
小計
△983
5,526
利息及び配当金の受取額
405
694
利息の支払額
△190
△249
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
158
△3,437
保険金の受取額
59
△550
2,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,454
△2,045
有形及び無形固定資産の売却による収入
1
8
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
123
415
△87
△163
△2,421
△1,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,100
△2,212
長期借入れによる収入
5,700
4,300
長期借入金の返済による支出
△3,660
△4,563
社債の償還による支出
△60
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△2,193
非支配株主への配当金の支払額
△11
△9
△46
△50
3,020
△4,791
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
57
△4,043
現金及び現金同等物の期首残高
16,605
21,947
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 16,662
※ 17,904