(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,874
1,495
減価償却費
418
402
固定資産除却損
0
固定資産売却損益（△は益）
△0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
株式給付引当金の増減額（△は減少）
―
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19
△25
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9
8
受取利息及び受取配当金
△115
△125
支払利息
17
16
売上債権の増減額（△は増加）
△564
△803
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,309
461
仕入債務の増減額（△は減少）
△292
585
その他
456
△249
小計
1,456
1,764
利息及び配当金の受取額
118
127
利息の支払額
△17
△15
法人税等の支払額
△1,065
△923
法人税等の還付額
5
2
496
955
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△5
△212
有形固定資産の取得による支出
△890
△143
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△16
△909
△357
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△172
△123
長期借入金の返済による支出
△159
リース債務の返済による支出
△20
△23
配当金の支払額
△306
△557
自己株式の取得による支出
△28
自己株式の売却による収入
28
△660
△863
現金及び現金同等物に係る換算差額
138
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△934
△258
現金及び現金同等物の期首残高
8,141
8,271
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,207
※ 8,013