⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
番号
前第２四半期累計
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
166,753
41,436
減価償却費及び償却費
326,110
354,197
減損損失
35,950
126,703
持分決済型株式報酬
29,335
33,977
有形固定資産の処分及び売却に係る損失
145
304
事業譲渡及び子会社株式売却益
△640
△294
条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額）
446
△150
金融収益及び費用（純額）
33,565
81,783
持分法による投資損益
1,366
△1,607
法人所得税費用
53,269
△2,382
資産及び負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増加額
△5,915
△73,081
棚卸資産の増加額
△15,778
△77,938
仕入債務及びその他の債務の減少額
△137,260
△49,679
引当金の増減額（△は減少）
△12,939
17,163
その他の金融負債の増減額（△は減少）
△48,068
34,178
その他（純額）
△11,887
△74,375
営業活動による現金生成額
414,451
410,234
法人所得税等の支払額
△115,432
△129,040
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額
6,215
10,111
305,234
291,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息の受取額
1,456
5,102
配当金の受取額
2,415
147
有形固定資産の取得による支出
△71,423
△83,804
有形固定資産の売却による収入
97
8,337
無形資産の取得による支出
△67,562
△255,476
投資の取得による支出
△4,694
△2,264
投資の売却、償還による収入
18,400
631
事業売却による収入（処分した現金及び現金同等物控除後）
-
365
△609
△148
△121,920
△327,109
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額
110,000
社債の発行及び長期借入れによる収入
100,000
社債の償還及び長期借入金の返済による支出
△26,900
△246,091
社債に係る金利通貨スワップの決済による収入
60,063
自己株式の取得による支出
△26,929
△2,326
利息の支払額
△52,719
△49,711
配当金の支払額
△140,007
△139,811
リース負債の支払額
△20,996
△21,613
△42
△8,943
△267,593
△198,433
現金及び現金同等物の減少額
△84,278
△234,237
現金及び現金同等物の期首残高
849,695
533,530
現金及び現金同等物に係る換算差額
32,720
18,759
現金及び現金同等物の四半期末残高
798,137
318,051