⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は 償却累計額 (千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
93,200
|
―
|
―
|
93,200
|
9,653
|
5,266
|
83,546
|
機械及び装置
|
172,100
|
238,190
|
―
|
410,290
|
18,205
|
16,513
|
392,084
|
工具、器具及び備品
|
5,911
|
555
|
―
|
6,466
|
2,230
|
649
|
4,235
|
土地
|
10,000
|
13,210
|
―
|
23,210
|
―
|
―
|
23,210
|
建設仮勘定
|
64,600
|
―
|
26,300
|
38,300
|
―
|
―
|
38,300
|
有形固定資産計
|
345,811
|
251,955
|
26,300
|
571,466
|
30,089
|
22,429
|
541,376
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
12,633
|
1,878
|
―
|
14,511
|
10,822
|
1,843
|
3,689
|
その他
|
45
|
―
|
―
|
45
|
―
|
―
|
45
|
無形固定資産計
|
12,678
|
1,878
|
―
|
14,556
|
10,822
|
1,843
|
3,734
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置 風力発電設備 238,190千円
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第１回無担保社債
|
2022年 ３月25日
|
100,000
|
100,000
|
0.33
|
無担保社債
|
2029年 ３月23日
|
合計
|
―
|
100,000
|
100,000
|
―
|
―
|
―
|
（注）１．貸借対照表日後の償還予定額は以下のとおりです。
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
５年超
（千円）
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
100,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
509,800
|
400,000
|
0.52
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
146,970
|
148,330
|
0.49
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
448,608
|
586,055
|
0.51
|
2024年～2032年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
1,105,378
|
1,134,385
|
―
|
―
|
(注)１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後における返済予定額は以下のとおりです。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
５年超 (千円)
|
長期借入金
|
126,142
|
80,861
|
51,699
|
269,959
|
57,392
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額 （目的使用）
(千円)
|
当期減少額 （その他）
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
8,043
|
12,051
|
2,329
|
5,713
|
12,051
|
賞与引当金
|
3,961
|
6,637
|
3,961
|
―
|
6,637
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び個別債権の個別評価に伴う洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
850
|
預金
|
|
普通預金
|
961,655
|
計
|
962,505
|
合計
|
962,505
|
② 売掛金
相手先別内訳
事業セグメント別
|
金額(千円)
|
主な相手先及び金額(千円)
|
エネルギー事業
|
606,225
|
一般消費者
|
360,082
|
官公庁
|
246,142
|
―
|
―
|
電子機器事業
|
10,290
|
㈱クレディセゾン
|
3,241
|
㈱ディーエムエージェンシー
|
1,023
|
㈱アプラス
|
876
|
合計
|
616,515
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
910,771
|
5,766,251
|
6,060,507
|
616,515
|
90.8
|
48.3
|
③ 棚卸資産
区分
|
金額(千円)
|
内容
|
商品及び製品
|
5,150
|
蓄電池、太陽光パネル、電子ブレーカー他
|
原材料及び貯蔵品
|
389
|
事務用品他
|
計
|
5,539
|
―
|
④ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額（千円）
|
その他
|
|
匿名組合出資金
|
115,497
|
合計
|
115,497
|
⑤ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
パワーネクスト㈱
|
100,000
|
㈱朝日ビルディング
|
46,416
|
(一社)日本卸電力取引所
|
19,655
|
寝屋川市
|
18,348
|
その他
|
11,414
|
合計
|
195,835
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
関西電力送配電㈱
|
77,746,830
|
関西電力㈱
|
71,364,480
|
東京電力パワーグリッド㈱
|
38,910
|
東京エナジーアライアンス㈱
|
31,525
|
寝屋川市
|
25,421
|
中部電力パワーグリッド㈱
|
12,746
|
その他
|
55,577
|
合計
|
313,293
|
⑦ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
400,000
|
合計
|
400,000
|
⑧ １年内返済予定の長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
㈱池田泉州銀行
|
56,172
|
㈱りそな銀行
|
37,500
|
㈱関西みらい銀行
|
31,992
|
㈱みずほ銀行
|
12,666
|
㈱三井住友銀行
|
10,000
|
合計
|
148,330
|
⑨ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
173,111
|
㈱関西みらい銀行
|
132,024
|
㈱池田泉州銀行
|
115,920
|
㈱日本政策金融公庫
|
100,000
|
㈱りそな銀行
|
50,000
|
㈱三井住友銀行
|
15,000
|
合計
|
586,055
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
1,493,023
|
3,069,928
|
4,213,973
|
5,242,047
|
税引前四半期（当期）純利益
|
（千円）
|
129,970
|
398,444
|
505,715
|
507,636
|
四半期（当期）純利益
|
（千円）
|
92,970
|
324,875
|
375,150
|
386,223
|
１株当たり四半期（当期）純利益
|
（円）
|
0.84
|
2.95
|
3.41
|
3.51
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
（円）
|
0.84
|
2.11
|
0.46
|
0.10
|
（注）当社は2022年11月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割、2023年３月17日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割、2023年５月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。そのため、当該分割が当会計年度の期首に行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。