(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
689
1,247
減価償却費
202
218
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
△15
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△85
受取利息及び受取配当金
△2
受取保険金
△9
支払利息
3
4
固定資産除売却損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
△180
△335
棚卸資産の増減額（△は増加）
△542
△2,800
仕入債務の増減額（△は減少）
107
990
未払消費税等の増減額（△は減少）
12
△81
長期未払金の増減額（△は減少）
△516
その他
△14
△35
小計
272
△1,420
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△4
保険金の受取額
9
法人税等の支払額
△220
△330
50
△1,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△524
定期預金の払戻による収入
524
有形固定資産の取得による支出
△273
△431
投資有価証券の取得による支出
△0
△277
89
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13
1,160
長期借入金の返済による支出
△192
△170
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△131
△172
リース債務の返済による支出
△311
816
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△537
△837
現金及び現金同等物の期首残高
2,661
3,130
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,124
※ 2,293