(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
340
660
減価償却費
394
372
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△221
△300
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△10
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
△5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△63
△61
受取利息及び受取配当金
△32
△39
支払利息
6
5
固定資産除売却損益（△は益）
△34
2
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,868
2,394
棚卸資産の増減額（△は増加）
△224
△236
仕入債務の増減額（△は減少）
△275
△216
その他
△225
△154
小計
2,526
2,417
利息及び配当金の受取額
32
39
利息の支払額
△6
法人税等の支払額
△232
△337
2,319
2,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,999
有形固定資産の取得による支出
△58
△168
有形固定資産の売却による収入
67
無形固定資産の取得による支出
△77
△94
投資有価証券の取得による支出
その他の支出
△24
その他の収入
11
1
△2,074
△2,225
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△178
△158
配当金の支払額
△89
△122
△267
△280
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△22
△391
現金及び現金同等物の期首残高
7,403
8,428
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 7,381
※１ 8,037