(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
476,901
△25,196
減価償却費
149,661
146,424
受取利息及び受取配当金
△9,916
△9,779
支払利息
9,847
10,700
売上債権の増減額（△は増加）
△851,096
162,155
棚卸資産の増減額（△は増加）
△561,539
195,856
前払費用の増減額（△は増加）
△35,930
△42,868
未収消費税の増減額（△は増加）
-
51,926
未払消費税等の増減額（△は減少）
△53,607
65,689
仕入債務の増減額（△は減少）
724,633
△312,225
割引手形の増減額（△は減少）
463,736
△89,086
その他
9,637
△13,182
小計
322,328
140,414
利息及び配当金の受取額
9,916
9,779
利息の支払額
△9,955
△10,480
法人税等の支払額
△117,948
△43,087
3,244
2,646
207,584
99,271
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△89,893
△92,564
△4,451
△11,218
△94,344
△103,783
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150,000
290,000
長期借入れによる収入
1,000,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△839,670
△963,230
配当金の支払額
△113,409
△9
△1
△103,089
△86,640
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,150
△91,152
現金及び現金同等物の期首残高
1,674,079
1,673,614
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,684,230
※ 1,582,461