(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,445
8,840
減価償却費
6,655
6,710
減損損失
-
70
のれん償却額
272
278
引当金の増減額（△は減少）
△114
37
受取利息及び受取配当金
△741
△948
支払利息
41
44
為替差損益（△は益）
△1,570
△1,749
持分法による投資損益（△は益）
△6
△218
有形固定資産売却損益（△は益）
△31
△169
有形固定資産処分損益（△は益）
211
311
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,250
投資有価証券評価損益（△は益）
3
511
売上債権の増減額（△は増加）
2,011
△5,670
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,441
2,039
前払費用の増減額（△は増加）
△602
△762
未収入金の増減額（△は増加）
△593
230
前渡金の増減額（△は増加）
△12
△249
仕入債務の増減額（△は減少）
3,315
4,221
未払金の増減額（△は減少）
△387
134
未払費用の増減額（△は減少）
△348
103
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17
11
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△337
△153
その他
△851
262
小計
14,934
12,635
利息及び配当金の受取額
935
1,165
利息の支払額
△38
△44
法人税等の支払額
△3,853
△3,348
法人税等の還付額
56
114
12,035
10,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△339
△317
定期預金の払戻による収入
20
21
短期貸付けによる支出
△66
△139
有形固定資産の取得による支出
△5,989
△6,568
有形固定資産の売却による収入
32
190
無形固定資産の取得による支出
△151
有価証券の取得による支出
△402
投資有価証券の取得による支出
△2,099
△6,553
投資有価証券の売却による収入
15
1,718
有価証券の償還による収入
371
投資有価証券の償還による収入
237
122
関係会社株式の取得による支出
△366
長期貸付けによる支出
△3
長期前払費用の取得による支出
△221
△318
固定資産撤去に伴う支出
△277
△262
4
87
△9,238
△12,157
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△681
257
長期借入れによる収入
8,000
長期借入金の返済による支出
△1,167
△1,618
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△4,198
△4,130
非支配株主への配当金の支払額
△42
△19
△108
△146
△6,198
2,340
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,053
3,370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,076
現金及び現金同等物の期首残高
52,962
53,096
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 52,613
※1 57,172