⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
165,878
|
2,505
|
16,289 (8,684)
|
152,093
|
24,227
|
8,893
|
127,866
|
構築物
|
1,800
|
―
|
―
|
1,800
|
502
|
120
|
1,297
|
工具、器具及び備品
|
102,774
|
8,151
|
8,802 (816)
|
102,123
|
79,085
|
18,515
|
23,038
|
土地
|
19,927
|
―
|
―
|
19,927
|
―
|
―
|
19,927
|
有形固定資産計
|
290,380
|
10,656
|
25,091 (9,500)
|
275,945
|
103,815
|
27,530
|
172,129
|
長期前払費用
|
4,719
|
9,604
|
6,417 （904）
|
7,906
|
―
|
―
|
7,906
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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営業店舗内装工事2,505千円
|
工具器具備品
|
情報システム関連機器5,823千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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減損損失の計上8,684千円
|
工具器具備品
|
減損損失の計上816千円
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３．当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
銘柄
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発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (％)
|
担保
|
償還期限
|
第１回無担保社債
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2020年 ３月25日
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120,000
|
80,000 (40,000)
|
0.25
|
無担保社債
|
2025年 ３月25日
|
第２回無担保社債
|
2020年 ９月25日
|
140,000
|
100,000 (40,000)
|
0.33
|
無担保社債
|
2025年 ９月25日
|
第３回無担保社債
|
2021年 ９月27日
|
99,000
|
77,000 (22,000)
|
0.28
|
無担保社債
|
2026年 ９月25日
|
第１回無担保社債 （分割制限付少人数私募）
|
2021年 ９月８日
|
6,250
|
6,250 (6,250)
|
2.10
|
無担保社債
|
2023年 ９月８日
|
第２回無担保社債 （分割制限付少人数私募）
|
2021年 ９月２日
|
8,000
|
8,000
|
2.30
|
無担保社債
|
2024年 ９月２日
|
第１回無担保
転換社債型新株予約権付社債
|
2020年 ７月30日
|
700,000
|
―
|
0.5
|
無担保社債
|
2025年 ７月31日
|
合計
|
―
|
1,073,250
|
271,250 (108,250)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．転換社債型新株予約権付社債の内容
新株予約権の発行価額
|
株式の
発行価格
(円)
|
発行価額の
総額
(千円)
|
新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(千円)
|
新株予約権
の付与割合
(％)
|
新株予約権
の行使期間
|
代用払込みに
関する事項
|
無償
|
1,200
|
700,000
|
―
|
100
|
自 2020年
８月17日
至 2025年
７月31日
|
(注)
|
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
３．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
108,250
|
110,000
|
42,000
|
11,000
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
73,000
|
1.74
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
130,638
|
267,803
|
0.60
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
439,524
|
575,882
|
0.86
|
2024年～2055年
|
合計
|
570,162
|
916,685
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
116,972
|
192,972
|
72,972
|
55,702
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,684
|
預金
|
|
普通預金
|
1,724,217
|
定期預金
|
46,008
|
計
|
1,770,226
|
合計
|
1,771,911
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱a-tech
|
20,932
|
Asplead(株)
|
10,457
|
㈱ハウスプラザ
|
7,371
|
㈱リペア
|
7,100
|
(株)マイベスト
|
4,895
|
その他
|
22,759
|
合計
|
73,516
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
44,484
|
671,296
|
642,264
|
73,516
|
89.73%
|
32.1
|
③ 販売用不動産
区分
|
金額(千円)
|
cowcamo(カウカモ)事業
|
840,373
|
合計
|
840,373
|
④ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
住友不動産㈱
|
60,334
|
広沢商事㈱
|
24,427
|
㈱ワングローブキャピタル
|
17,771
|
東急㈱
|
5,889
|
㈱ジューテック
|
5,000
|
その他
|
5,221
|
合計
|
118,643
|
⑤ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱サイバーエージェント
|
14,565
|
㈱LayerX
|
10,876
|
㈱リトラス
|
6,168
|
㈱スペサン
|
5,457
|
㈱coto
|
4,001
|
その他
|
119,096
|
合計
|
160,166
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
742,709
|
1,567,340
|
2,665,859
|
4,152,638
|
税引前四半期
(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△106,999
|
△197,035
|
△214,679
|
△158,603
|
四半期（当期）純損失 （△）
|
(千円)
|
△110,196
|
△201,371
|
△220,153
|
△165,523
|
１株当たり四半期
(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△9.91
|
△18.22
|
△20.04
|
△14.83
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△9.91
|
△8.31
|
△1.83
|
4.87
|