(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,058,513
2,179,146
減価償却費
1,373,104
1,420,979
貸倒引当金の増減額（△は減少）
790
△2,101
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,071
10,113
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,000
△22,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
50,313
84,240
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,937
△9,129
受取利息及び受取配当金
△23,821
△32,997
支払利息
44,112
40,240
有形固定資産売却損益（△は益）
△94
△3,067
固定資産廃棄損
38,554
7,866
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△1,012,758
売上債権の増減額（△は増加）
3,472,931
3,375,893
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,900,928
△3,122,134
仕入債務の増減額（△は減少）
1,180,726
526,148
その他
984,063
134,387
小計
5,283,274
3,574,827
利息及び配当金の受取額
23,821
33,300
利息の支払額
△44,320
△40,272
法人税等の支払額
△1,020,423
△708,373
4,242,352
2,859,481
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,040,365
△1,020,074
有形固定資産の売却による収入
117
4,070
無形固定資産の取得による支出
△24,853
△81,620
投資有価証券の売却による収入
2,715,189
定期預金の払戻による収入
152,082
143,899
定期預金の預入による支出
△191,019
△66,464
△1,104,038
1,694,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△569,646
△575,194
自己株式の取得による支出
△135,196
配当金の支払額
△476,041
△882,790
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△179,086
△90,536
△1,259,970
△1,548,521
現金及び現金同等物に係る換算差額
217,131
192,575
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,095,475
3,198,536
現金及び現金同等物の期首残高
26,354,379
25,815,160
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 28,449,854
※1 29,013,696